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万家现金宝货币A 000773
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 黄倩倩、郅元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2539 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2564 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2490 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2604 | 1.2620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5118 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2717 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8755 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6979 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2380 | 0.9310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2341 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3468 | 0.9310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7205 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2369 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2419 | 0.9100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2308 | 0.9150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2675 | 0.9190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4974 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2463 | 0.9300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2533 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2514 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。