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诺安聚鑫宝货币A 000771
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 周建树申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2734 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3121 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2527 | 0.9880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5404 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2745 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2724 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9155 | 1.0040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2788 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3987 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4464 | 1.2080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8396 | 1.1130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4714 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2090 | 1.0690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3375 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2656 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5365 | 1.1280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4367 | 1.1150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2543 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2845 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3854 | 1.0040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。