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长城久盈纯债分级债券B 000770
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 蔡旻申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.3700净值日期 2019-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-22 | 1.0000 | — | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-21 | 0.9990 | — | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-18 | 1.0001 | — | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-17 | 1.0005 | — | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-16 | 0.9995 | — | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-15 | 1.0000 | — | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-14 | 1.0007 | — | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-11 | 1.0024 | — | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-10 | 1.0027 | — | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-09 | 1.0029 | — | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-08 | 1.0033 | — | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-07 | 1.0034 | — | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-04 | 1.0038 | — | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-03 | 1.0036 | — | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-02 | 1.0038 | — | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0038 | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0033 | — | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-27 | 1.0025 | — | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-26 | 1.0021 | — | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-25 | 1.0022 | — | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。