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长城久盈纯债分级债券A 000769
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 蔡旻申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1630净值日期 2019-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-22 | 1.0000 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-21 | 1.0052 | — | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-18 | 1.0050 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-17 | 1.0049 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-16 | 1.0048 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-15 | 1.0047 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-14 | 1.0047 | — | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-11 | 1.0044 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-10 | 1.0043 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-09 | 1.0042 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-08 | 1.0042 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-07 | 1.0041 | — | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-04 | 1.0038 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-03 | 1.0038 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-02 | 1.0037 | — | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0035 | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0033 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-27 | 1.0032 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-26 | 1.0031 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-25 | 1.0030 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。