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长城久盈纯债债券 000768
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 蔡旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2019-04-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-19 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-03 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-02 | 1.0008 | 1.0008 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-29 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。