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万家货币E 000764
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、支琪凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3261 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4131 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3040 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2964 | 1.1140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5943 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2994 | 1.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3093 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1928 | 1.1500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3148 | 1.3380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3483 | 1.3560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4151 | 1.3660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9393 | 1.3360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5319 | 1.3630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3487 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3665 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3587 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6191 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3708 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3335 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3831 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。