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工银新财富灵活配置混合 000763
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李昱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8760累计 1.8760净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8760 | 1.8760 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8830 | 1.8830 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9030 | 1.9030 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9110 | 1.9110 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9060 | 1.9060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9060 | 1.9060 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8850 | 1.8850 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8560 | 1.8560 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8660 | 1.8660 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8830 | 1.8830 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8870 | 1.8870 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8940 | 1.8940 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8500 | 1.8500 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8150 | 1.8150 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8260 | 1.8260 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8290 | 1.8290 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8450 | 1.8450 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8400 | 1.8400 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8770 | 1.8770 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8910 | 1.8910 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。