返回基金中心
汇添富绝对收益定开混合A 000762
混合型-绝对收益 · 汇添富基金 · 基金经理 杨涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3310累计 1.3310净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3310 | 1.3310 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3300 | 1.3300 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3310 | 1.3310 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3290 | 1.3290 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3280 | 1.3280 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3310 | 1.3310 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3270 | 1.3270 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3280 | 1.3280 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3300 | 1.3300 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3340 | 1.3340 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3350 | 1.3350 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3340 | 1.3340 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3350 | 1.3350 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3360 | 1.3360 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。