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华富智慧城市灵活配置混合A 000757
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 王羿伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8575累计 1.0575净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8575 | 1.0575 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8644 | 1.0644 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8636 | 1.0636 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8649 | 1.0649 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8359 | 1.0359 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8699 | 1.0699 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8816 | 1.0816 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8691 | 1.0691 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9004 | 1.1004 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9224 | 1.1224 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9371 | 1.1371 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9141 | 1.1141 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8950 | 1.0950 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8679 | 1.0679 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8717 | 1.0717 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8643 | 1.0643 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8649 | 1.0649 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8550 | 1.0550 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8783 | 1.0783 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8854 | 1.0854 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。