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富安达新兴成长混合A 000755
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 杨红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6263累计 0.6263净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6263 | 0.6263 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6327 | 0.6327 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6455 | 0.6455 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6461 | 0.6461 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6585 | 0.6585 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6663 | 0.6663 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6868 | 0.6868 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6944 | 0.6944 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6948 | 0.6948 | −5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7320 | 0.7320 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7548 | 0.7548 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7558 | 0.7558 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7578 | 0.7578 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7572 | 0.7572 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7363 | 0.7363 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7416 | 0.7416 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7204 | 0.7204 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7161 | 0.7161 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7300 | 0.7300 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7322 | 0.7322 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。