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华宝量化对冲混合C 000754
混合型-绝对收益 · 华宝基金 · 基金经理 徐林明、王正申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1604累计 1.3904净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1604 | 1.3904 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1603 | 1.3903 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1611 | 1.3911 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1582 | 1.3882 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1568 | 1.3868 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1577 | 1.3877 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1560 | 1.3860 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1552 | 1.3852 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1562 | 1.3862 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1578 | 1.3878 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1579 | 1.3879 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1584 | 1.3884 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1588 | 1.3888 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1593 | 1.3893 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1598 | 1.3898 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1600 | 1.3900 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1601 | 1.3901 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1602 | 1.3902 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1595 | 1.3895 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1589 | 1.3889 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。