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嘉实新兴产业股票 000751
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 归凯、陈涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2480累计 4.2480净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.2480 | 4.2480 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3040 | 4.3040 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.3360 | 4.3360 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4490 | 4.4490 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4710 | 4.4710 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4690 | 4.4690 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6130 | 4.6130 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7190 | 4.7190 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7230 | 4.7230 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7330 | 4.7330 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7170 | 4.7170 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5900 | 4.5900 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5840 | 4.5840 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5070 | 4.5070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5070 | 4.5070 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5300 | 4.5300 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5500 | 4.5500 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5920 | 4.5920 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5960 | 4.5960 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.6510 | 4.6510 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。