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招商行业精选股票基金 000746
股票型 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.9790累计 5.9790净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.9790 | 5.9790 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.0370 | 6.0370 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.0760 | 6.0760 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.1190 | 6.1190 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.1200 | 6.1200 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.1610 | 6.1610 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.0740 | 6.0740 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.0420 | 6.0420 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.0880 | 6.0880 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.1900 | 6.1900 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.2240 | 6.2240 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.2420 | 6.2420 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.1250 | 6.1250 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.0400 | 6.0400 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.0410 | 6.0410 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.0680 | 6.0680 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.1100 | 6.1100 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.0820 | 6.0820 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.2270 | 6.2270 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.2470 | 6.2470 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。