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诺安聚利债券A 000736
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 郭晓晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4155累计 1.5365净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4155 | 1.5365 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4145 | 1.5355 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4142 | 1.5352 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4128 | 1.5338 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4119 | 1.5329 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4117 | 1.5327 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4127 | 1.5337 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4116 | 1.5326 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4119 | 1.5329 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4109 | 1.5319 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4108 | 1.5318 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4100 | 1.5310 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4094 | 1.5304 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4088 | 1.5298 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4087 | 1.5297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4083 | 1.5293 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4079 | 1.5289 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4078 | 1.5288 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4080 | 1.5290 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4081 | 1.5291 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。