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工银目标收益一年定开C 000728
债券型-混合一级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5030累计 1.5490净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5030 | 1.5490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5030 | 1.5490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5030 | 1.5490 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5020 | 1.5480 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5010 | 1.5470 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5010 | 1.5470 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5010 | 1.5470 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5010 | 1.5470 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5000 | 1.5460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5000 | 1.5460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5000 | 1.5460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5000 | 1.5460 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4990 | 1.5450 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4980 | 1.5440 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4980 | 1.5440 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4980 | 1.5440 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4970 | 1.5430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4970 | 1.5430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4970 | 1.5430 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4960 | 1.5420 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。