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融通健康产业灵活配置混合A/B 000727
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 万民远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4350累计 2.4350净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4350 | 2.4350 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4700 | 2.4700 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4820 | 2.4820 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5010 | 2.5010 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4780 | 2.4780 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5390 | 2.5390 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5050 | 2.5050 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5070 | 2.5070 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5280 | 2.5280 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5840 | 2.5840 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5700 | 2.5700 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5720 | 2.5720 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5110 | 2.5110 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4760 | 2.4760 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4790 | 2.4790 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4500 | 2.4500 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4730 | 2.4730 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4370 | 2.4370 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4820 | 2.4820 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5150 | 2.5150 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。