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大成添利宝货币E 000726
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 刘谢冰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3009 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3034 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3033 | 1.1240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3047 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3095 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3064 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3063 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3063 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3063 | 1.2160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3067 | 1.2150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3067 | 1.2150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3067 | 1.2140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3086 | 1.2210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3078 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4743 | 1.2210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3059 | 1.1360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3059 | 1.1350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3058 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3187 | 1.1780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3009 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。