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大成添利宝货币A 000724
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 刘谢冰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2734 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2745 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2743 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2739 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2760 | 1.0210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2760 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2771 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2821 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2790 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2790 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2789 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2789 | 1.1130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2793 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2793 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2793 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2803 | 1.1170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2784 | 1.1140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4466 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2785 | 1.0350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2785 | 1.0340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。