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兴业货币B 000722
货币型-普通货币 · 兴业基金 · 基金经理 王卓然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2859 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2862 | 1.0780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2877 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3238 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5794 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2884 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2908 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0425 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2926 | 1.0990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2910 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3544 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8681 | 1.1170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2895 | 1.1110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2891 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3958 | 1.1070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2870 | 1.1040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5720 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2860 | 1.0990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2855 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2852 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。