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兴业货币A 000721
货币型-普通货币 · 兴业基金 · 基金经理 王卓然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2202 | 0.8320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2204 | 0.8350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2217 | 0.8380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2579 | 0.8400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4478 | 0.8230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2218 | 0.8260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2252 | 0.8280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5822 | 0.8280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2268 | 0.8560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2249 | 0.8540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2886 | 0.9090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6709 | 0.8740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2237 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2233 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3296 | 0.8650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2212 | 0.8610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4405 | 0.8590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2203 | 0.8560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2199 | 0.8540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2194 | 0.8530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。