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南方稳利1年持有期债券C 000720
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王景明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1586累计 1.5289净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1586 | 1.5289 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1584 | 1.5287 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1582 | 1.5285 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1577 | 1.5280 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1576 | 1.5279 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1574 | 1.5277 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1574 | 1.5277 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1572 | 1.5275 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1571 | 1.5274 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1570 | 1.5273 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1569 | 1.5272 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1568 | 1.5271 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1565 | 1.5268 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1564 | 1.5267 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1562 | 1.5265 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1561 | 1.5264 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1560 | 1.5263 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1559 | 1.5262 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1559 | 1.5262 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1558 | 1.5261 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。