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诺安稳健回报混合A 000714
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 邓心怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1640累计 2.3320净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1640 | 2.3320 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1560 | 2.3240 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2030 | 2.3710 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2220 | 2.3900 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3060 | 2.4740 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3570 | 2.5250 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3480 | 2.5160 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4660 | 2.6340 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5250 | 2.6930 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5260 | 2.6940 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5510 | 2.7190 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5390 | 2.7070 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4700 | 2.6380 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4580 | 2.6260 | +4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3470 | 2.5150 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3290 | 2.4970 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3710 | 2.5390 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3890 | 2.5570 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4070 | 2.5750 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4050 | 2.5730 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。