返回基金中心
摩根天添宝货币B 000713
货币型-普通货币 · 摩根基金(中国) · 基金经理 孟晨波、鞠婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2729 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2724 | 0.9980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2730 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2724 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2727 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2727 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2699 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2722 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2731 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2731 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2730 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2730 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2730 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2730 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2730 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2724 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2722 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2729 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2734 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2733 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。