返回基金中心
嘉实医疗保健股票 000711
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 郝淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5560累计 2.5560净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5560 | 2.5560 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5850 | 2.5850 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6400 | 2.6400 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6720 | 2.6720 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7120 | 2.7120 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7270 | 2.7270 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8250 | 2.8250 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7080 | 2.7080 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7180 | 2.7180 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7400 | 2.7400 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8630 | 2.8630 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7810 | 2.7810 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7930 | 2.7930 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7040 | 2.7040 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6570 | 2.6570 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6190 | 2.6190 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5780 | 2.5780 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5990 | 2.5990 | +4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4950 | 2.4950 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5460 | 2.5460 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。