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汇添富移动互联股票A 000697
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3500累计 3.3500净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.3500 | 3.3500 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4760 | 3.4760 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5340 | 3.5340 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7140 | 3.7140 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7840 | 3.7840 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7390 | 3.7390 | −6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0020 | 4.0020 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1390 | 4.1390 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1380 | 4.1380 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1550 | 4.1550 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1330 | 4.1330 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0270 | 4.0270 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0640 | 4.0640 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9000 | 3.9000 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8810 | 3.8810 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9620 | 3.9620 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9530 | 3.9530 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9580 | 3.9580 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9420 | 3.9420 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.9700 | 3.9700 | +6.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。