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汇添富环保行业股票 000696
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 赵剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4360累计 1.6770净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4360 | 1.6770 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4610 | 1.7020 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4850 | 1.7260 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5080 | 1.7490 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5180 | 1.7590 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5160 | 1.7570 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5270 | 1.7680 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5220 | 1.7630 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5160 | 1.7570 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5460 | 1.7870 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5680 | 1.8090 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5730 | 1.8140 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5750 | 1.8160 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5810 | 1.8220 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5570 | 1.7980 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5600 | 1.8010 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5580 | 1.7990 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5730 | 1.8140 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5620 | 1.8030 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5800 | 1.8210 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。