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汇添富双利债券C 000692
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9278累计 2.0148净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9278 | 2.0148 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9336 | 2.0206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9335 | 2.0205 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9390 | 2.0260 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9329 | 2.0199 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9390 | 2.0260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9390 | 2.0260 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9377 | 2.0247 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9481 | 2.0351 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9574 | 2.0444 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9584 | 2.0454 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9592 | 2.0462 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9584 | 2.0454 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9526 | 2.0396 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9566 | 2.0436 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9534 | 2.0404 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9552 | 2.0422 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9580 | 2.0450 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9647 | 2.0517 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9698 | 2.0568 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。