返回基金中心
信澳慧管家货币C 000682
货币型-普通货币 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧、田阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3774 | 1.3300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3590 | 1.3210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3591 | 1.3220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3591 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3600 | 1.3240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3598 | 1.3240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3604 | 1.3240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3604 | 1.3310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3604 | 1.3550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3604 | 1.3850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3604 | 1.3850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3604 | 1.3850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3604 | 1.3850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3725 | 1.3930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4076 | 1.3870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4160 | 1.3920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3606 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3606 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3607 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3754 | 1.3730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。