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招商丰利灵活配置混合A 000679
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 况冲、王娟娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4920累计 1.4920净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4920 | 1.4920 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5150 | 1.5150 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5170 | 1.5170 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4940 | 1.4940 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5110 | 1.5110 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5090 | 1.5090 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5350 | 1.5350 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5260 | 1.5260 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5290 | 1.5290 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5480 | 1.5480 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5680 | 1.5680 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5770 | 1.5770 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5880 | 1.5880 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5640 | 1.5640 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5570 | 1.5570 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5580 | 1.5580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5580 | 1.5580 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5740 | 1.5740 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5800 | 1.5800 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5940 | 1.5940 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。