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中海中短债债券A 000674
债券型-中短债 · 中海基金 · 基金经理 邵强、赵明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9332累计 1.2479净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9332 | 1.2479 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9331 | 1.2478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9331 | 1.2478 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9329 | 1.2476 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9329 | 1.2476 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9327 | 1.2474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9327 | 1.2474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9325 | 1.2472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9325 | 1.2472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9324 | 1.2471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9322 | 1.2469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9321 | 1.2468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9320 | 1.2467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9319 | 1.2466 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9319 | 1.2466 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9318 | 1.2465 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9318 | 1.2465 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9317 | 1.2464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9316 | 1.2463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9316 | 1.2463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。