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国寿安保尊享债券C 000669
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 高鑫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3260累计 1.7253净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3260 | 1.7253 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3248 | 1.7241 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3263 | 1.7256 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3258 | 1.7251 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3256 | 1.7249 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3250 | 1.7243 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3244 | 1.7237 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3250 | 1.7243 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3266 | 1.7259 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3254 | 1.7247 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3266 | 1.7259 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3277 | 1.7270 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3282 | 1.7275 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3283 | 1.7276 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3278 | 1.7271 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3266 | 1.7259 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3269 | 1.7262 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3258 | 1.7251 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3263 | 1.7256 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3254 | 1.7247 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。