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国寿安保尊享债券A 000668
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 高鑫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3592累计 1.7584净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3592 | 1.7584 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3580 | 1.7572 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3595 | 1.7587 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3590 | 1.7582 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3587 | 1.7579 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3580 | 1.7572 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3574 | 1.7566 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3579 | 1.7571 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3595 | 1.7587 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3583 | 1.7575 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3595 | 1.7587 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3606 | 1.7598 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3611 | 1.7603 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3612 | 1.7604 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3606 | 1.7598 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3594 | 1.7586 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3597 | 1.7589 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3585 | 1.7577 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3590 | 1.7582 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3580 | 1.7572 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。