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国投瑞银美丽中国混合A 000663
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4219累计 3.7849净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4219 | 3.7849 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4080 | 3.7710 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4417 | 3.8047 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4404 | 3.8034 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4440 | 3.8070 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4686 | 3.8316 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4660 | 3.8290 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4639 | 3.8269 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4438 | 3.8068 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4453 | 3.8083 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4495 | 3.8125 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4652 | 3.8282 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4772 | 3.8402 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4913 | 3.8543 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4620 | 3.8250 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4433 | 3.8063 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4448 | 3.8078 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4475 | 3.8105 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4558 | 3.8188 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4544 | 3.8174 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。