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前海开源沪深300指数A 000656
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3641累计 2.3541净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3641 | 2.3541 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3818 | 2.3718 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3856 | 2.3756 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3946 | 2.3846 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3920 | 2.3820 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4065 | 2.3965 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4015 | 2.3915 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3989 | 2.3889 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4289 | 2.4189 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4525 | 2.4425 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4607 | 2.4507 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4582 | 2.4482 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4484 | 2.4384 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4338 | 2.4238 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4399 | 2.4299 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4302 | 2.4202 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4397 | 2.4297 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4488 | 2.4388 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4601 | 2.4501 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4664 | 2.4564 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。