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长城久鑫混合A 000649
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 余欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9544累计 2.3926净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9544 | 2.3926 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9474 | 2.3841 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0110 | 2.4619 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0059 | 2.4557 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0987 | 2.5693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0986 | 2.5692 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0895 | 2.5580 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1704 | 2.6571 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1982 | 2.6911 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1952 | 2.6874 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2190 | 2.7166 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1984 | 2.6913 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1577 | 2.6415 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1111 | 2.5845 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0730 | 2.5378 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1007 | 2.5717 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0710 | 2.5354 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1157 | 2.5901 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1620 | 2.6468 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1833 | 2.6728 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。