返回基金中心
华润元大量化优选混合A 000646
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5895累计 1.5895净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5895 | 1.5895 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6527 | 1.6527 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7114 | 1.7114 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6962 | 1.6962 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7624 | 1.7624 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7957 | 1.7957 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8474 | 1.8474 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8642 | 1.8642 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8526 | 1.8526 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9486 | 1.9486 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0011 | 2.0011 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0084 | 2.0084 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0099 | 2.0099 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9776 | 1.9776 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9380 | 1.9380 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9534 | 1.9534 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9072 | 1.9072 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9067 | 1.9067 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9422 | 1.9422 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9573 | 1.9573 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。