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诺安理财宝货币B 000641
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2333 | 0.9430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2592 | 0.9580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2599 | 0.9600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5271 | 0.9620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2653 | 0.9610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2549 | 0.9590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8392 | 0.9630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2648 | 0.9900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2765 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2635 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8204 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2641 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3240 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2787 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2844 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5457 | 1.3000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2842 | 1.2920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2498 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2815 | 1.2870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2994 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。