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诺安理财宝货币A 000640
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2801 | 1.0390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2822 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5710 | 1.0430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2861 | 1.0420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2781 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9926 | 1.0440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2869 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2975 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2854 | 1.1040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8861 | 1.1150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2858 | 1.1210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3462 | 1.1140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3022 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3072 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5896 | 1.3820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3072 | 1.3740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2728 | 1.3590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3038 | 1.3680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3207 | 1.3550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8391 | 1.3360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。