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宝盈祥瑞混合A 000639
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 倪也申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1625累计 1.4885净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1625 | 1.4885 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1670 | 1.4930 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1724 | 1.4984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1724 | 1.4984 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1779 | 1.5039 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1813 | 1.5073 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1882 | 1.5142 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1860 | 1.5120 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1903 | 1.5163 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1968 | 1.5228 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2063 | 1.5323 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2063 | 1.5323 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2079 | 1.5339 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2047 | 1.5307 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2026 | 1.5286 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2063 | 1.5323 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2015 | 1.5275 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2041 | 1.5301 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1993 | 1.5253 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2058 | 1.5318 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。