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富国天盛灵活配置基金 000634
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 肖威兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0640累计 2.6280净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0640 | 2.6280 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0740 | 2.6380 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1230 | 2.6870 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1350 | 2.7000 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1210 | 2.6850 | −6.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2000 | 2.7660 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2350 | 2.8010 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2420 | 2.8080 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2450 | 2.8110 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2330 | 2.7990 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2020 | 2.7680 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2060 | 2.7720 | +4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1530 | 2.7180 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1540 | 2.7190 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1670 | 2.7320 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1720 | 2.7370 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1830 | 2.7480 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1810 | 2.7460 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1940 | 2.7600 | +5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1310 | 2.6960 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。