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中银聚利半年定开债 000632
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0704累计 1.1874净值日期 2021-04-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 1.0710 | 1.1880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-23 | 1.0711 | 1.1881 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.0637 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-29 | 1.0654 | 1.1824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-22 | 1.0679 | 1.1849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-15 | 1.0655 | 1.1825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.0660 | 1.1830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.0658 | 1.1828 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.0615 | 1.1785 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.0563 | 1.1733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-11 | 1.0554 | 1.1724 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-04 | 1.0558 | 1.1728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-27 | 1.0541 | 1.1711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-25 | 1.0542 | 1.1712 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-24 | 1.0546 | 1.1716 | +1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-23 | 1.0421 | 1.1591 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-20 | 1.0424 | 1.1594 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-19 | 1.0429 | 1.1599 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。