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大成高鑫股票A 000628
股票型 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8323累计 4.8323净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.8323 | 4.8323 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.7820 | 4.7820 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.8233 | 4.8233 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7998 | 4.7998 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.8166 | 4.8166 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8259 | 4.8259 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8509 | 4.8509 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8579 | 4.8579 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8544 | 4.8544 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8616 | 4.8616 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8566 | 4.8566 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8775 | 4.8775 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.9240 | 4.9240 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9358 | 4.9358 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.9272 | 4.9272 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9620 | 4.9620 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0053 | 5.0053 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9865 | 4.9865 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.0138 | 5.0138 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.0750 | 5.0750 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。