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诺安天天宝B 000625
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅、潘飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2622 | 0.9640 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2626 | 0.9670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2639 | 0.9670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2628 | 0.9670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5267 | 0.9670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2616 | 0.9680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2672 | 0.9690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8461 | 0.9670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3032 | 0.9890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2631 | 0.9820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2640 | 0.9830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7929 | 0.9830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2642 | 0.9960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2899 | 0.9950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2641 | 0.9810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2648 | 0.9800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5544 | 0.9800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2632 | 0.9660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2624 | 0.9670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2630 | 0.9660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。