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华富恒财定开债A 000624
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 倪莉莎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0203累计 1.2980净值日期 2019-12-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 1.0203 | 1.2980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-06 | 1.0203 | 1.2980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-29 | 1.0203 | 1.2980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-22 | 1.0203 | 1.2980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-15 | 1.0203 | 1.2980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-08 | 1.0203 | 1.2980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.0203 | 1.2980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.0196 | 1.2973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.0196 | 1.2973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-11 | 1.0174 | 1.2951 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-30 | 1.0163 | 1.2940 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-27 | 1.0171 | 1.2948 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-20 | 1.0227 | 1.3004 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-19 | 1.0235 | 1.3012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-18 | 1.0235 | 1.3012 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-17 | 1.0240 | 1.3017 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-16 | 1.0244 | 1.3021 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-12 | 1.0245 | 1.3022 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-11 | 1.0248 | 1.3025 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-10 | 1.0251 | 1.3028 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。