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华富恒财定开债C 000623

债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理倪莉莎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.0046累计 1.1780净值日期 2019-12-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-12-13	1.0046	1.1780	—	暂停申购	暂停赎回
2019-12-06	1.0046	1.1780	—	暂停申购	暂停赎回
2019-11-29	1.0046	1.1780	—	暂停申购	暂停赎回
2019-11-22	1.0046	1.1780	—	暂停申购	暂停赎回
2019-11-15	1.0046	1.1780	—	暂停申购	暂停赎回
2019-11-08	1.0046	1.1780	—	暂停申购	暂停赎回
2019-11-01	1.0046	1.1780	—	暂停申购	暂停赎回
2019-10-25	1.0040	1.1774	—	暂停申购	暂停赎回
2019-10-18	1.0040	1.1774	—	暂停申购	暂停赎回
2019-10-11	1.0018	1.1752	—	暂停申购	暂停赎回
2019-09-30	1.0010	1.1744	−0.08%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-27	1.0018	1.1752	—	暂停申购	暂停赎回
2019-09-20	1.0073	1.1807	−0.08%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-19	1.0081	1.1815	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-09-18	1.0082	1.1816	−0.05%	开放申购	开放赎回
2019-09-17	1.0087	1.1821	−0.04%	开放申购	开放赎回
2019-09-16	1.0091	1.1825	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-09-12	1.0092	1.1826	−0.04%	开放申购	开放赎回
2019-09-11	1.0096	1.1830	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-09-10	1.0098	1.1832	−0.11%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。