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上投摩根优信增利债券C 000617

债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理唐瑭、杨鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.2362累计 1.4512净值日期 2020-09-24 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-09-24	1.2362	1.4512	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-23	1.2362	1.4512	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-22	1.2362	1.4512	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-21	1.2374	1.4524	+0.41%	开放申购	开放赎回
2020-09-18	1.2324	1.4474	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-09-17	1.2323	1.4473	−0.05%	开放申购	开放赎回
2020-09-16	1.2329	1.4479	−0.25%	开放申购	开放赎回
2020-09-15	1.2360	1.4510	+0.26%	开放申购	开放赎回
2020-09-14	1.2328	1.4478	+0.02%	开放申购	开放赎回
2020-09-11	1.2325	1.4475	+0.38%	开放申购	开放赎回
2020-09-10	1.2278	1.4428	+0.17%	开放申购	开放赎回
2020-09-09	1.2257	1.4407	−0.70%	开放申购	开放赎回
2020-09-08	1.2344	1.4494	−0.19%	开放申购	开放赎回
2020-09-07	1.2367	1.4517	−1.03%	开放申购	开放赎回
2020-09-04	1.2496	1.4646	−0.41%	开放申购	开放赎回
2020-09-03	1.2547	1.4697	−0.23%	开放申购	开放赎回
2020-09-02	1.2576	1.4726	+0.19%	开放申购	开放赎回
2020-09-01	1.2552	1.4702	+0.16%	开放申购	开放赎回
2020-08-31	1.2532	1.4682	−0.06%	开放申购	开放赎回
2020-08-28	1.2540	1.4690	+0.48%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。