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国寿安保沪深300ETF联接A 000613
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2378累计 1.9948净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2378 | 1.9948 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2465 | 2.0035 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2445 | 2.0015 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2570 | 2.0140 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2537 | 2.0107 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2520 | 2.0090 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2788 | 2.0358 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2999 | 2.0569 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3073 | 2.0643 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3057 | 2.0627 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2970 | 2.0540 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2845 | 2.0415 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2898 | 2.0468 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2811 | 2.0381 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2887 | 2.0457 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2967 | 2.0537 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3062 | 2.0632 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3120 | 2.0690 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3085 | 2.0655 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3129 | 2.0699 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。