返回基金中心
招商招钱宝货币B 000607
货币型-普通货币 · 招商基金 · 基金经理 向霈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2441 | 0.8980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2440 | 0.8990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2447 | 0.9000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4908 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2447 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2464 | 0.9040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7277 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2691 | 0.9430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2592 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2817 | 0.9250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7438 | 0.9510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2468 | 0.9510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2470 | 0.9500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2461 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3322 | 0.9600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4897 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2527 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2464 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2552 | 0.9210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2569 | 0.9170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。