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天弘优选债券A 000606
债券型-利率债 · 天弘基金 · 基金经理 刘洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0870累计 1.3765净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0870 | 1.3765 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0878 | 1.3773 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0865 | 1.3760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0864 | 1.3759 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0845 | 1.3740 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0831 | 1.3726 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0837 | 1.3732 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0860 | 1.3755 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0842 | 1.3737 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0850 | 1.3745 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0833 | 1.3728 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0831 | 1.3726 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0823 | 1.3718 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0816 | 1.3711 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0805 | 1.3700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0805 | 1.3700 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0801 | 1.3696 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0797 | 1.3692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0797 | 1.3692 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0801 | 1.3696 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。