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银华多利宝货币B 000605
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 王树丽、冯小莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3344 | 1.3620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3922 | 1.3620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3671 | 1.3310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6693 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3324 | 1.3120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5001 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3343 | 1.2250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3458 | 1.2500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3293 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3319 | 1.3070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0060 | 1.3750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3701 | 1.3670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4382 | 1.3450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3440 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4610 | 1.3270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6619 | 1.2940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3285 | 1.2950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3279 | 1.2970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4180 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3308 | 1.2790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。